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摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金开

更新时间:2019-09-14

  务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,

  实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  (1)赎回的最低份额为 10 份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额

  赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 10 份时,余额部分基

  额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》

  金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%归基金财产,其余用于支付注册登记费

  某基金份额持有人持有摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 10,000

  份基金份额一年后(未满 2 年)决定转换为本基金份额,假设转换当日转出基金份

  额净值是 1.108 元,转入基金份额净值是 1.008 元,对应赎回费率为 0.05%,申

  括摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 C(基金代码:233013)、摩根

  士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 A(基金代码:233012)、摩根士丹利

  华鑫主题优选股票型证券投资基金(基金代码:233011)、摩根士丹利华鑫深证

  300 指数增强型证券投资基金(基金代码:233010)、摩根士丹利华鑫多因子精

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  基金(基金代码:233007)、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金(基

  金代码:233006)、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(基金代码:

  233005)、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(基金代码:233001)。本公司

  i.正常情况下,基金注册登记机构将在 T+1 日对基金份额持有人 T 日的基

  登记。在 T+2 日后(包括该日)基金份额持有人可查询基金转换的成交情况。

  基金总份额的 10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有

  自 2013 年 1 月 14 日起,投资者可到指定的销售本基金的营业网点办理定投

  定投业务每期最低扣款金额为人民币 100 元(含 100 元)。具体最低扣款金额请

  基金份额确认日为 T+1 日,投资者可于 T+2 日起查询交易确认结果。最终交易

  自 2013 年 1 月 14 日起,本公司直销机构开始办理本基金的申购、赎回和转

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011-111

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  自 2013 年 1 月 14 日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过中国证

  有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在 2012

  年 11 月 5 日《证券时报》、2012 年 11 月 7 日《中国证券报》上的《摩根士丹利

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